Le journal de caisse recense vos paiements, vos remboursements et vos captures d'empreinte bancaire, à la date où ils ont eu lieu.
Vous l'exportez en CSV ou en PDF depuis Réservations > Journal de caisse.
Exporter votre journal de caisse
Votre journal de caisse s'exporte en CSV depuis l'onglet Réservations.
Dans l'onglet Réservations, ouvrez la section Journal de caisse.
Cliquez sur le sous-onglet Location, Expérience ou Atelier, selon l'activité à exporter.
Dans le sélecteur de dates, choisissez la période ou les dates à exporter.
Cliquez sur Exporter, puis sur Exporter en CSV.
Lokki télécharge le fichier directement sur votre ordinateur.
La section Journal de caisse se trouve dans l'onglet Réservations.
Le sélecteur de dates fixe la période couverte par l'export.
Le bouton Exporter propose le CSV et le PDF.
Le PDF résume la période en trois parties
Au même endroit, Exporter en PDF télécharge un récapitulatif de la période.
Il affiche vos totaux par moyen de paiement, la liste des encaissements en TTC, et les réservations non soldées avec leur reste à payer.
Lire votre export CSV
Chaque ligne de l'export correspond à un paiement ou à un remboursement.
Chaque ligne du fichier est un paiement, un remboursement ou une capture d'empreinte bancaire.
Un remboursement apparaît avec un montant négatif.
Colonne | Ce qu'elle contient |
Nom du client, Prénom du client | Le client qui a payé. |
Début de la réservation, Fin de la réservation | Les dates de la réservation liée au paiement. |
Date du paiement | Le jour et l'heure du paiement ou du remboursement. Lokki classe chaque ligne à cette date. |
Montant HT, Taux TVA, Montant TVA, Montant TTC | Le montant du paiement. Lokki calcule le HT avec le taux de TVA de la réservation. L'arrondi au centime peut afficher un taux de 19,99 % ou 20,01 %. |
Origine de paiement | Le canal du paiement : Boutique en ligne, Lokki.Rent, Lien de paiement ou Hors Lokki. Un remboursement fait via LokkiPayment affiche CB. |
Moyen de paiement | Le moyen utilisé par le client, par exemple CB, Apple Pay, Espèces ou Chèque vacances. Un remboursement affiche Remboursement. |
Frais HT, Montant TVA Frais, Frais TTC | Les commissions que Lokki déduit de ce paiement : commissions LokkiPayment et, sur une réservation Lokki.rent, commission Lokki.rent. |
Montant TTC reversé | Le montant que Lokki vous reverse pour ce paiement : Montant TTC moins Frais TTC. |
Pays CB, Type CB | Le pays d'émission de la carte et son type, standard ou premium. Ces deux informations fixent le taux de commission LokkiPayment. |
Numéro facture | Le numéro de la facture de commissions LokkiPayment qui couvre ce paiement. |
Date reversement des fonds | La date du versement LokkiPayment qui inclut ce paiement. Les fonds arrivent sur votre compte bancaire jusqu'à 72 heures plus tard. |
Sur un paiement hors Lokki, les colonnes de frais, de carte, de facture et de reversement restent vides.
Sur un remboursement, Numéro facture et Date reversement des fonds restent vides.
Sur un paiement récent, ces deux colonnes se remplissent quand Lokki l'inclut dans un versement.
Ce que le journal de caisse ne permet pas de faire
L'export ne détaille ni le moyen d'un remboursement, ni le contenu d'un paiement.
L'export n'indique pas le moyen utilisé pour rembourser votre client. La colonne Moyen de paiement affiche Remboursement.
L'export ne sépare pas la location, les options et l'assurance d'un même paiement. Chaque ligne porte le montant total encaissé.
L'export PDF n'affiche pas le HT ni la TVA. Pour ces montants, exportez le CSV.
L'export CSV ne liste pas les réservations non soldées. Le PDF les récapitule dans sa partie Non soldé.
Questions fréquentes
Pourquoi le total de mon journal de caisse ne correspond pas à mes statistiques ?
Les deux ne comptent pas la même chose.
Le journal de caisse compte les paiements encaissés, à leur date.
L'onglet Statistiques compte les réservations dont la location démarre dans la période, payées ou non.
Pour votre comptabilité, utilisez le journal de caisse.
Pour en savoir plus sur le calcul des statistiques, consultez l'article dédié.
Comment retrouver les paiements couverts par un versement LokkiPayment ?
Filtrez votre export sur la colonne Numéro facture.
Chaque facture de commissions LokkiPayment correspond à un versement.
Les lignes qui portent ce numéro sont les paiements inclus dans ce versement.
Vous retrouvez aussi ce détail dans Mon compte > Factures, avec le bouton Télécharger les transactions associées.
Pour en savoir plus sur le calendrier des versements et les factures de commissions, consultez l'article dédié.
Mon export s'affiche mal dans Excel. Que faire ?
Séparez les colonnes avec l'outil Convertir d'Excel.
Sélectionnez la colonne A, cliquez sur Données > Convertir, choisissez Délimité, puis cochez Virgule ou Point-virgule.
Sur Mac, ouvrez le fichier avec Numbers.
✅ À retenir
Le journal de caisse s'exporte dans Réservations > Journal de caisse > Exporter, en CSV ou en PDF, un sous-onglet à la fois.
Chaque ligne du CSV est un paiement ou un remboursement, daté du jour où il a eu lieu, avec son HT, sa TVA, ses frais et le montant reversé.
L'export ne donne ni le moyen d'un remboursement, ni la part location et assurance d'un paiement. Le PDF n'affiche que le TTC.